The Big Short ist zurück: Er wettet gegen Nvidia und Palantir

The Big Short ist zurück: Michael Burry, der Mann, der 2008 gegen die Immobilienblase gewettet hat, setzt jetzt gegen den AI-Boom 😳

Hier ist, was gerade in seinem neuesten SEC-Bericht bekannt wurde:

↳ 66 % von Scions Portfolio = Palantir-Puts ↳ 13,5 % = Nvidia-Puts

Das sind ungefähr 80 % seines Fonds, die gegen die größten Namen im AI-Bereich wetten 🤯

Es ist kein Hedge, sondern ein Überzeugungsspiel.

Und hier wird es wild:

Er hat den Bericht 11 Tage früher eingereicht - etwas, das er noch nie getan hat. Wenn Burry früh handelt, versucht er normalerweise, eine Botschaft zu senden.

Was sieht er? 🤔

→ Bewertungen, die verrückt geworden sind: Palantir wird mit 700-mal dem Gewinn gehandelt, NVIDIA mit 70-mal.

→ Verlangsamung des Cloud-Wachstums: AWS, Azure und Google Cloud verlangsamen ihr Wachstum, obwohl sie über 100 Milliarden Dollar in AI-Rechenzentren investieren.

→ Kreislaufwirtschaft-Strukturen: Nvidia verkauft GPUs an Microsoft und Oracle → sie finanzieren OpenAI → das wiederum mietet Rechenleistung von ihnen. (Fühlt sich ein bisschen wie 1999 an, oder?)

Burrys Wette ist einfach: Die Grundlagen werden nicht schnell genug mit dem Hype Schritt halten.

Wenn er recht hat: Wir stehen vor der ersten echten AI-Korrektur, einer dot-com-ähnlichen Bereinigung, die 30-50 % der überbewerteten Namen streicht, bevor die echten Werttreiber auftauchen.

Wenn er falsch liegt: Er ist wieder einmal zu früh, und die "AI ist das neue Internet"-Erzählung rollt weiter.

Auf jeden Fall markiert dies einen Wendepunkt:

Der Mann, der 2008 kommen sah, ruft jetzt den Zeitpunkt für die AI-Euphorie aus.

KI ist hier, um zu bleiben, aber ihre Aktienkurse vielleicht nicht.

Bitte beachten Sie, dass die deutsche Version von Ai unterstützt wird und daher geringfügige Fehler auftreten können.

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