Le Big Short est de retour : il mise contre Nvidia et Palantir

The Big Short est de retour : Michael Burry, l'homme qui avait parié contre la bulle immobilière de 2008, parie maintenant contre le boom de l'IA 😳

Voici ce qui vient d'être révélé dans son dernier dépôt auprès de la SEC :

↳ 66 % du portefeuille de Scion = puts sur Palantir ↳ 13,5 % = puts sur Nvidia

Cela représente environ 80 % de son fonds qui parie contre les plus grands noms de l'IA 🤯

Ce n'est pas une couverture. C'est un jeu de conviction.

Et c'est là que les choses deviennent folles :

Il a déposé le rapport 11 jours à l'avance - quelque chose qu'il n'a jamais fait. Lorsque Burry agit tôt, il essaie généralement d'envoyer un message.

Qu'est-ce qu'il voit ? 🤔

→ Les valorisations sont devenues folles : Palantir est cotée à 700 fois les bénéfices, NVIDIA à 70 fois.

→ La croissance du cloud ralentit : AWS, Azure et Google Cloud ralentissent tous, même s'ils investissent plus de 100 milliards de dollars dans les centres de données d'IA.

→ Une économie circulaire : Nvidia vend des GPU à Microsoft et Oracle → ils financent OpenAI → qui loue des ressources de calcul à nouveau à eux. (Cela ressemble un peu à 1999, n'est-ce pas ?)

Le pari de Burry est simple : les fondamentaux ne rattraperont pas l'hype - pas suffisamment tôt, en tout cas.

S'il a raison : Nous sommes sur le point de voir la première véritable correction de l'IA, un nettoyage à la manière des points com qui effacera 30 à 50 % des noms surévalués avant que les véritables bâtisseurs de valeur n'émergent.

S'il a tort : Il est une fois de plus trop tôt, et le récit « l'IA est le nouvel internet » continue de progresser.

Dans tous les cas, cela marque un tournant :

L'homme qui avait vu venir 2008 appelle maintenant à la fin de l'euphorie de l'IA.

L'IA est là pour rester, mais ses prix boursiers ne le seront peut-être pas.

Veuillez noter que la version française est assistée par Ai, des erreurs mineures peuvent donc exister.

Auteur

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