The Big Short kembali: Dia bertaruh melawan Nvidia dan Palantir

The Big Short kembali: Michael Burry, pria yang bertaruh melawan gelembung perumahan 2008, sekarang bertaruh melawan booming AI

Berikut adalah apa yang baru saja terungkap dalam pengajuan SEC terbarunya:

↳ 66% portofolio Scion = opsi Palantir ↳ 13,5% = opsi Nvidia

Itu sekitar 80% dari dana yang dipertaruhkan melawan nama-nama terbesar di AI

Ini bukanlah sebuah hedge. Ini adalah permainan keyakinan.

Dan inilah tempatnya menjadi liar:

Dia mengajukan laporan 11 hari lebih awal - sesuatu yang tidak pernah dia lakukan. Ketika Burry bergerak lebih awal, dia biasanya mencoba mengirimkan pesan.

Apa yang dia lihat?

→ Valuasi yang gila: Palantir diperdagangkan pada 700x laba, NVIDIA pada 70x.

→ Pertumbuhan cloud yang melambat: AWS, Azure, dan Google Cloud semua melambat bahkan ketika mereka mengeluarkan $100M+ ke pusat data AI.

→ Getaran ekonomi sirkular: Nvidia menjual GPU ke Microsoft & Oracle → mereka mendanai OpenAI → yang menyewa komputasi kembali dari mereka. (Terasa sedikit seperti 1999, bukan?)

Taruhan Burry sederhana: fundamental tidak akan mengejar hypes - setidaknya tidak cukup cepat.

Jika dia benar: Kita akan melihat koreksi AI yang sebenarnya pertama, pembersihan gaya dot-com yang menghapus 30-50% dari nama-nama yang menggelembung sebelum pembangun nilai yang sebenarnya muncul.

Jika dia salah: Dia sekali lagi terlalu awal, dan narasi "AI adalah internet baru" akan terus berlanjut.

Dengan cara apa pun, ini menandai pergeseran:

Pria yang melihat 2008 datang sekarang memanggil waktu pada euforia AI.

AI ada di sini untuk bertahan, tapi harga sahamnya mungkin tidak.

Harap dicatat bahwa versi bahasa Indonesia didukung oleh AI dan karena itu mungkin terjadi kesalahan kecil.

Penulis

Ai Base Network (ABN), ABN ASIA didirikan oleh orang-orang dengan akar yang kuat di dunia akademis, dengan pengalaman kerja di Amerika Serikat, Belanda, Hungaria, Jepang, Korea Selatan, Singapura, dan Vietnam. ABN Asia adalah tempat di mana akademik dan teknologi bertemu dengan peluang. Dengan solusi terdepan kami dan layanan pengembangan perangkat lunak yang kompeten, kami membantu bisnis untuk meningkatkan level dan bersaing di panggung global. Komitmen kami: Lebih Cepat. Lebih Baik. Lebih handal. Dalam kebanyakan kasus: Lebih murah juga.

Jangan ragu untuk menghubungi kami jika Anda membutuhkan layanan IT, konsultasi digital, solusi perangkat lunak siap pakai, atau jika Anda ingin mengirimkan permintaan proposal (RFP). Anda dapat menghubungi kami di [email protected]. Kami siap membantu Anda dengan semua kebutuhan teknologi Anda.