The Big Short đã trở lại: Ông đang đặt cược chống lại Nvidia và Palantir

The Big Short đã trở lại: Michael Burry, người đàn ông đã đặt cược chống lại bong bóng nhà ở năm 2008, hiện đang đặt cược chống lại cơn sốt AI

Dưới đây là những gì vừa được công bố trong hồ sơ SEC mới nhất của ông:

↳ 66% danh mục đầu tư của Scion = quyền bán Palantir ↳ 13,5% = quyền bán Nvidia

Đó là khoảng 80% quỹ của ông đang đặt cược chống lại những cái tên lớn nhất trong lĩnh vực AI

Điều này không phải là một chiến lược phòng thủ. Đó là một động thái đầy tự tin.

Và đây là nơi mọi thứ trở nên điên rồ:

Ông đã nộp báo cáo 11 ngày sớm hơn so với dự kiến - điều mà ông chưa từng làm. Khi Burry hành động sớm, ông thường cố gắng gửi một thông điệp.

Ông đang thấy gì?

→ Giá trị đã trở nên điên rồ: Palantir giao dịch tại mức 700 lần lợi nhuận, NVIDIA tại mức 70 lần.

→ Tăng trưởng đám mây đang chậm lại: AWS, Azure và Google Cloud đều đang giảm tốc độ tăng trưởng ngay cả khi họ đầu tư hơn 100 tỷ đô la vào trung tâm dữ liệu AI.

→ Cảm giác về nền kinh tế tuần hoàn: Nvidia bán GPU cho Microsoft và Oracle → họ tài trợ cho OpenAI → sau đó thuê lại máy tính từ họ. (Cảm giác này giống như năm 1999, phải không?)

Đặt cược của Burry rất đơn giản: các yếu tố cơ bản sẽ không theo kịp sự cường điệu - ít nhất là không sớm. Nếu ông đúng: Chúng ta đang đối mặt với sự điều chỉnh AI thực sự đầu tiên, một sự dọn dẹp theo kiểu dot-com sẽ xóa bỏ 30-50% giá trị bị thổi phồng trước khi những người xây dựng giá trị thực sự xuất hiện.

Nếu ông sai: Ông một lần nữa quá sớm, và câu chuyện "AI là internet mới" sẽ tiếp tục diễn ra.

Dù thế nào đi nữa, điều này đánh dấu một sự thay đổi:

Người đàn ông đã dự đoán năm 2008 đang gọi thời điểm kết thúc cho sự cuồng nhiệt AI.

AI ở đây để ở lại, nhưng giá cổ phiếu của nó có thể không.

TÁC GIẢ

Về ABN Asia: Ai Base Network (ABN), ABN Asia được thành lập từ năm 2012, là một công ty xuất phát từ học thuật, do những giảng viên, cựu du học sinh Hungary, Hà Lan, Nga, Đức, và Nhật Bản sáng lập. Chúng tôi chia sẻ đam mê chung và tầm nhìn vững chắc về công nghệ, mang đến sự đổi mới và chất lượng đỉnh cao cho khách hàng. Phương châm của chúng tôi là: Tốt hơn. Nhanh hơn. An toàn hơn. Trong nhiều trường hợp: Rẻ hơn.

Hãy liên hệ với chúng tôi khi Quý doanh nghiệp có các nhu cầu về dịch vụ công nghệ thông tin, tư vấn chuyển đổi số, tìm kiếm các giải pháp phần mềm phù hợp, hoặc nếu Quý doanh nghiệp có đấu thầu CNTT (RFP) để chúng tôi tham dự. Quý doanh nghiệp có thể liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email [email protected]. Chúng tôi sẵn lòng hỗ trợ với mọi nhu cầu công nghệ của Quý doanh nghiệp.